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保山日报社2016年度部门决算公开

时间:2017-09-11  来源:保山日报社  

  市级部门2016年度部门决算公开目录

 

  第一部分 保山日报社部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2016年度保山日报社部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、事业单位资产情况表

  第三部分 2016年度保山日报社部门决算情况说明

  一、收入支出预算安排情况

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、收入支出结构分析

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、政府性基金收入支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、年末结转和结余情况

  第四部分 2016年度部门决算其他重要事项及相关口径情况说明

  一、 资产负债情况分析

  (一) 国有资产占用情况

  (二)资产负债对比分析

  二、本年度部门决算等财务工作开展情况

  三、机关运行经费执行情况

  第五部分 名词解释

第一部分 保山日报社概况

  一、主要职能

  1、2016年,在市委、市政府的坚强领导下,在市委宣传部的指导下,保山日报社紧紧抓住时代主题,深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中会议精神,习近平总书记系列重要讲话精神,尤其是在新闻舆论工作座谈会上的讲话精神,以“两学一做”学习教育为契机,一心一意谋发展,凝心聚力促跨越,新闻宣传工作长足发展,为保山经济社会跨越发展营造了浓厚的舆论氛围。

  2、保山日报社结合2016年的工作实际,在市财政部门统一领导下,重点加强财务核算工作,本着少花钱、多办事的原则,为单位的宣传工作提供了科学、合理的经费保障,充分发挥了财务工作的职能作用。为着力推进报社思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,圆满完成各项宣传任务,提供了强力支持。

  3、职责和业务范围:保山日报是中共保山市委机关报,负责宣传党和政府的重大决策部署,及时传播国内外各领域的信息,传播保山市新闻和其他信息,满足人民群众日益增长的新闻信息需求;负责主办出版、增项出版、相关印刷、发行广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等工作。

  二、部门基本情况

  1、保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山日报手机报》、《保山日报快报》、《保山日报社新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体平台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前,报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字;新媒体播报3万字。

  2、保山日报社属于财政拨款一级核算事业单位,实行事业单位会计核算制度。其中:事业单位1个。

  3、保山日报社年初有职工62人,退休职工9人。本年退休3人,新录用4人。年未实有在职人数63人。退休职工14人调入社保管理。

第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、事业单位资产情况表

  (详见附表)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出预算安排情况

  2016年预算收入1102.54万元比2015年预算收入1046.30万元增加56.24万元,分别为工资福利支出316.61万元比2015年257.79万元增加58.82万元,商品服务支出725.84万元比2014年749.95万元减少24.11万元,个人家庭补助60.09万元比2015年38.56万元增加21.53万元。

2016年部门收支预算总表.jpg

  (二)收入执行情况

  2016年总收入1039.26万元,比2015年963.7万元增加55.55万元。收入全部为财政拨款。主要是工资性支出增加。

收入执行情况

  (三)支出决算情况说明

  2016年支出比上年增加103.34万元,主要是工资福利增加85.33万元(上调工资,人员增加),商品服务支出增加19.8万元(比上年增加3.84%.基本持平)。个人家庭减少1.5万元(退休人员11月调入社保开支),其他资本性支出减少0.28万元(基本持平)。

  2016年部门政府采购预算21.85万元,实际采购21.85 万元,其中货物类6.83万元,工程类15.02 万元,服务类0 万元。

支出执行情况

  (四)收入支出结构分析

  (1)2016年各项收入如下表图

2016年各项收入如下表图

  (2)2016年各项支出如下表图

2016年各项支出如下表图

  (3)基本支出情况。

  2016年用于保障单位等机构正常运转的日常支出1050.75万元。占支出总额1070.75的98.13%。

  (4)项目支出情况。

  2016年用于保障保山日报社完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元。占支出总额1070.75万元的1.87%。全部用于支付印刷费。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  保山日报社2016年一般公共预算财政拨款支出1070.75万元,占本年支出合计的100%。

  (六)保山日报社无政府性基金收入,无相应支出

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”支出执行情况  

  报社严格执行八项规定,本着少花钱多办法的原则。2016年车辆运行维护费6.31万元比上年8.65减少2.34万元。人车比例为21人/车。接待费0.62万元较去年1.61万元减少0.99万元,接待8批,106人次。报社严格执行八项规定,三公经费支出减少。因公出国公车购置今年无。

1、“三公”支出执行情况

  (八)年末结转和结余情况

  1.本年年未支出结余166.22万元与比上年减少31.49万元。

第四部分 2016年度部门决算其他重要事项及相关口径情况说明

  一、资产负债情况分析

  资产、负债变动情况如下表所示:

资产、负债变动情况如下表所示:

  往来款如下表所示:

往来款如下表所示:

  (一) 国有资产占用情况

  本年积极清理追缴单位的往来款项,财务管理有效,资产效益管理成效显著。

  截止2016年12月31日,保山日报社资产总额710.69 万元,其中流动资产 210.09 万元,固定资产 500.60 万元,在建工程0 万元,无形资产 0 万元,固定资产当中,房屋构筑物 253.97 万元,汽车 3 辆 73.69万元,单价200万元以上大型设备价值 0 万元,其他固定资产 172.95 万元。

  与上年相比,本年资产总额减少63.89 万元。

  (二)资产负债对比分析

  2016年资产负债率为8.75%,指标良好。

  二、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)保山日报社加强财务管理,严格贯彻执行中央八项规定,制定一系统财务管理办法。

  (二)保山日报社执行预决算公开,预决算批复公开。

  (三)保山日报社严格按保山市财政局要求时间编制决算表,2017年1月7日完成2016年部门决算工作。

  三、机关运行经费执行情况

  我单位无机关运行经费。

第五部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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